Отражение зачета аванса в 1С 8.3

Comments

• А почему бы вам не выложите скрины экрана (PrintScreen), по вашим фото ничего не видно.
  Выложите ОСВ с отбором по проблемному поставщику..
• Добрый день! Svetlana_05, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.148) (http://xn-------43dbkgqdlba5a1ab9ciz4ajceun0w.ru.nds.monster/index.php?id=384903
  Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
  (http://xn-------43dbkgqdlba5a1ab9ciz4ajceun0w.ru.nds.monster/index.php?id=384903
  
  А как это сделать (PrintScreen)....это наверное получается когда оплата раньше чем документ, тк сейчас перекинула переплату на другой документ, который по дате позже.Сумма в оборотке оказалась на 60,2 с минусом. И как с этим быть?
• Цитата: А как это сделать (PrintScreen)..

  Это возможность не фотографировать экран, а сделать образ экрана и вставить в файл.
  Просто нажимаете на кнопку PrintScreen(PrtScr) и например в открытый документ Ворда вставляете нажав Ctrl+V.
  

  Цитата: Выложите ОСВ с отбором по проблемному поставщику..

  Можно сохранить отчет в формате Excel и прикрепить к сообщению.
• Добрый день!
  А привязку ставите ? В оплате или в акте попробуйте ставить. Если оплата раньше, то в акте. Если акт раньше, оплата позже- то в оплате. ( Тоесть зачет аванса не автоматически, а поставить " по документу", у меня бывает так, что даже не показывает аванс, не видит его почему-то) . 
  У меня постоянно с этим проблема, как то странно авансы списывает, частично))) Только вручную привязку делаю, перепровожу документы, и все равняет.
• Цитата: У меня постоянно с этим проблема, как то странно авансы списывает, частично))) Только вручную привязку делаю, перепровожу документы, и все равняет.

  Лучше так не делать, а сразу найти причину. Если выберете по сделкам, то так и будете вести учет - выбирая сделки вручную.
• Цитата: Лучше так не делать, а сразу найти причину.

  не совсем понимаю, почему "зачет аванса по документу" - это не верно. 
  Вообще аудитор говорил, что это необходимо, и наоборот более правильно:  к каждой оплате, делать привязку в поступлении,мол  это аналитика, и это и есть что называется верно. 
  Но так как мне допустим частенько это делать лень))  ставить "по документу".. искать документ оплаты, я ставлю галочку автоматически. А причина разная, то он оплату берет допустим к отгрузке на 50 000 привязывает оплату по очереди в 20 000, хотя на след день была оплата этого заказа верной суммой 50 000, но привязывает по очереди, берет частично 20 , остальное в минус красным пишет. И далее все начинает ехать..
• Цитата:Но так как мне допустим частенько это делать лень))  ставить "по документу".. искать документ оплаты, я ставлю галочку автоматически. А причина разная, то он оплату берет допустим к отгрузке на 50 000 привязывает оплату по очереди в 20 000, хотя на след день была оплата этого заказа верной суммой 50 000, но привязывает по очереди, берет частично 20 , остальное в минус красным пишет. И далее все начинает ехать..

   Вот именно такая у меня ситуация...
• Цитата: не совсем понимаю, почему "зачет аванса по документу" - это не верно.

  Я не сказала, что это не верно. Это трудоемко и затратно по времени. Еще один минус, если вы приняли решение вести с этим контрагентом взаиморасчеты по документам, то закрывать сделки автоматически по этому контрагенту и по этому договору  какой-то период(я так захотела) не стоит. 
  Надо сразу определиться либо автоматически, либо вручную - по документам.
  Если автор задает вопрос об автоматическом закрытии сделок, то он закрывает сделки автоматически и вручную их править не стоит.
  Если часть сделок закрыта вручную - по документам, то перепроведение не поможет, надо все сделки править вручную. Это бывает, когда какой-то документ сделали поздней датой(задним числом), с этого документа все переделываете.
  

  Цитата: Вот именно такая у меня ситуация...

  Определитесь, вы ведете расчеты автоматически или вручную.
  Если автоматически, то выложите
  

  Цитата: Выложите ОСВ с отбором по проблемному поставщику..

  Не карточку, по ней сделки не увидеть... ОСВ - оборотно-сальдовую ведомость по счету.
  
  Если решили вести расчеты по документам, то правьте вручную. В принципе, если вы оплачиваете каждый счет поставщику отдельной платежкой и он товары отгружает строго по счету, то особых проблем нет. Вот если поставщик не пунктуален, то придется внимательно закрывать сделки. Помните их может быть в одном документе несколько.
  Например:
  Получили товар на 5000, а оплатили 6000. В документе Списание с расчетного счета должно быть 2 записи:
  Накладная на 5000
  Аванс - ручной документ на 1000
• а если объем большой?!...то устанешь ставить зачет авансов по документу 😀 У меня в учете Зачет автоматически и все программа правильно закрывает. Групповое перепроведение делали или в закрытиии месяца просто перепроведение документов?
• Расчеты веду автоматически, до этого делала закрытие месяца, высылаю осв по счету, там в одном счете переплата, но если зайти в карточку внутри все красное, как скидывала до этого. В ОСВ многие счета закрываются , а внутри красное. Такого же не должно быть.
• Цитата: Расчеты веду автоматически,

  Если вы на каждый счет делаете договор, то это то же самое что и ручной учет.
  

  Цитата: там в одном счете переплата

  Что вы делаете с этой переплатой? По этому контрагенту нет движения по счету 60.02?
  Более ничего сказать нельзя, пока не будет скрина отчета ОСВ по 60 счету с флажком по субсчетам и группировкой и с отбором по контрагенту.
  Кнопка PrtScr находится в  верхнем правом углу клавиатуры.

  Цитата: Просто нажимаете на кнопку PrintScreen(PrtScr) и например в открытый документ Ворда вставляете нажав Ctrl+V.
• Делаю счет на каждый договор, в документе везде стоит автоматический зачет.
  
  В 60.2 зачлась сумма, там все красиво, а в 60.1 показан зачет красным
• В ОСВ нет красноты, у вас долг перед контрагентом, так как получили товаров на 3300, а оплатили 2000.
• В ОСВ красноты нет, а то что в карточке счета краснота -это нормально?
• Цитата: В ОСВ красноты нет, а то что в карточке счета краснота -это нормально?

  Где краснота? В сальдо на конец? Если в пределах одного дня, то это не тот отчет в котором надо анализировать остатки по каждой сделке. Для анализа остатков есть ОСВ.
• Спасибо огромное.